- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/29-2025/10/27)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,678,493,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,814,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,650,679,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,509,646,875口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7898円 |
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,678,493,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,814,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,650,679,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,509,646,875口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7898円 |
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