有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/29-2025/04/28)

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【提出】
2025/07/28 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額12,002,564,433円
Ⅱ 負債総額37,545,442円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,965,018,991円
Ⅳ 発行済数量7,475,995,884口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6005円

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