有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月27日-令和4年4月26日)

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【提出】
2022/07/26 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額13,402,562,806円
Ⅱ 負債総額73,505,788円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,329,057,018円
Ⅳ 発行済数量9,775,622,761口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3635円

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