有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)

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【提出】
2018/01/26 9:14
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額34,837,080,510円
Ⅱ 負債総額869,461,767円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,967,618,743円
Ⅳ 発行済数量25,847,513,093口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3142円

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