- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/27-2024/04/26)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,811,040,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,152,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,805,888,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,408,816,231口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5736円 |
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,811,040,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,152,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,805,888,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,408,816,231口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5736円 |
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