- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
【eMAXIS 米国リートインデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成29年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 2,073,747 | |||
| 親投資信託受益証券 | 456,466,258 | |||
| 未収入金 | 520,217 | |||
| 流動資産合計 | 459,060,222 | |||
| 資産合計 | 459,060,222 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 1,039,050 | |||
| 未払受託者報酬 | 127,389 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,146,434 | |||
| 未払利息 | 2 | |||
| その他未払費用 | 6,524 | |||
| 流動負債合計 | 2,319,399 | |||
| 負債合計 | 2,319,399 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 439,163,240 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,577,583 | |||
| (分配準備積立金) | 18,315,661 | |||
| 元本等合計 | 456,740,823 | |||
| 純資産合計 | 456,740,823 | |||
| 負債純資産合計 | 459,060,222 | |||
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