有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第5期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,991,378 | 2,976,107 |
| 親投資信託受益証券 | 475,797,448 | 637,515,015 |
| 未収入金 | 3,526,579 | - |
| 流動資産合計 | 483,315,405 | 640,491,122 |
| 資産合計 | 483,315,405 | 640,491,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,722,405 | 859,058 |
| 未払受託者報酬 | 162,516 | 191,655 |
| 未払委託者報酬 | 1,462,615 | 1,724,828 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 8,333 | 9,838 |
| 流動負債合計 | 7,355,870 | 2,785,379 |
| 負債合計 | 7,355,870 | 2,785,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,194,699 | 607,280,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,764,836 | 30,424,765 |
| (分配準備積立金) | 37,189,138 | 27,603,533 |
| 元本等合計 | 475,959,535 | 637,705,743 |
| 純資産合計 | 475,959,535 | 637,705,743 |
| 負債純資産合計 | 483,315,405 | 640,491,122 |
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