有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第3期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,801,984 | 2,421,433 |
| 親投資信託受益証券 | 525,227,743 | 604,317,266 |
| 未収入金 | 6,254,261 | 5,179,816 |
| 流動資産合計 | 535,283,988 | 611,918,515 |
| 資産合計 | 535,283,988 | 611,918,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,258,917 | 5,299,391 |
| 未払受託者報酬 | 163,090 | 208,525 |
| 未払委託者報酬 | 1,467,700 | 1,876,677 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 8,364 | 10,728 |
| 流動負債合計 | 9,898,076 | 7,395,325 |
| 負債合計 | 9,898,076 | 7,395,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 527,522,008 | 574,337,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,136,096 | 30,185,452 |
| (分配準備積立金) | 28,548,060 | 43,201,080 |
| 元本等合計 | 525,385,912 | 604,523,190 |
| 純資産合計 | 525,385,912 | 604,523,190 |
| 負債純資産合計 | 535,283,988 | 611,918,515 |
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