- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第4期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,421,433 | 3,991,378 |
| 親投資信託受益証券 | 604,317,266 | 475,797,448 |
| 未収入金 | 5,179,816 | 3,526,579 |
| 流動資産合計 | 611,918,515 | 483,315,405 |
| 資産合計 | 611,918,515 | 483,315,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,299,391 | 5,722,405 |
| 未払受託者報酬 | 208,525 | 162,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,876,677 | 1,462,615 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 10,728 | 8,333 |
| 流動負債合計 | 7,395,325 | 7,355,870 |
| 負債合計 | 7,395,325 | 7,355,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,337,738 | 389,194,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,185,452 | 86,764,836 |
| (分配準備積立金) | 43,201,080 | 37,189,138 |
| 元本等合計 | 604,523,190 | 475,959,535 |
| 純資産合計 | 604,523,190 | 475,959,535 |
| 負債純資産合計 | 611,918,515 | 483,315,405 |
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