有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第7期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,797,939 | 8,768,419 |
| 親投資信託受益証券 | 1,535,581,966 | 1,943,611,361 |
| 未収入金 | 14,281,138 | 1,045,793 |
| 流動資産合計 | 1,574,661,043 | 1,953,425,573 |
| 資産合計 | 1,574,661,043 | 1,953,425,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,032,209 | 2,574,267 |
| 未払受託者報酬 | 455,712 | 661,512 |
| 未払委託者報酬 | 4,101,360 | 5,953,509 |
| 未払利息 | 11 | 3 |
| その他未払費用 | 23,481 | 34,116 |
| 流動負債合計 | 38,612,773 | 9,223,407 |
| 負債合計 | 38,612,773 | 9,223,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,041,321,579 | 1,327,170,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 494,726,691 | 617,032,112 |
| (分配準備積立金) | 111,699,418 | 108,565,100 |
| 元本等合計 | 1,536,048,270 | 1,944,202,166 |
| 純資産合計 | 1,536,048,270 | 1,944,202,166 |
| 負債純資産合計 | 1,574,661,043 | 1,953,425,573 |
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