- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第9期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,876,630 | 17,177,117 |
| 親投資信託受益証券 | 2,226,248,868 | 3,165,863,141 |
| 未収入金 | 4,684,005 | 1,851,880 |
| 未収利息 | - | 217 |
| 流動資産合計 | 2,241,809,503 | 3,184,892,355 |
| 資産合計 | 2,241,809,503 | 3,184,892,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,192,587 | 8,299,799 |
| 未払受託者報酬 | 666,917 | 1,007,092 |
| 未払委託者報酬 | 6,002,219 | 9,063,777 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 34,396 | 51,976 |
| 流動負債合計 | 14,896,121 | 18,422,644 |
| 負債合計 | 14,896,121 | 18,422,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,309,537,536 | 1,577,487,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 917,375,846 | 1,588,981,924 |
| (分配準備積立金) | 218,623,374 | 510,710,882 |
| 元本等合計 | 2,226,913,382 | 3,166,469,711 |
| 純資産合計 | 2,226,913,382 | 3,166,469,711 |
| 負債純資産合計 | 2,241,809,503 | 3,184,892,355 |
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