有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第10期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,177,117 | 15,236,276 |
| 親投資信託受益証券 | 3,165,863,141 | 3,210,934,470 |
| 未収入金 | 1,851,880 | 549,660 |
| 未収利息 | 217 | 297 |
| 流動資産合計 | 3,184,892,355 | 3,226,720,703 |
| 資産合計 | 3,184,892,355 | 3,226,720,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,299,799 | 4,617,298 |
| 未払受託者報酬 | 1,007,092 | 1,048,619 |
| 未払委託者報酬 | 9,063,777 | 9,437,508 |
| その他未払費用 | 51,976 | 54,121 |
| 流動負債合計 | 18,422,644 | 15,157,546 |
| 負債合計 | 18,422,644 | 15,157,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,577,487,787 | 1,568,813,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,588,981,924 | 1,642,749,382 |
| (分配準備積立金) | 510,710,882 | 491,939,012 |
| 元本等合計 | 3,166,469,711 | 3,211,563,157 |
| 純資産合計 | 3,166,469,711 | 3,211,563,157 |
| 負債純資産合計 | 3,184,892,355 | 3,226,720,703 |
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