有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第8期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,768,419 | 10,876,630 |
| 親投資信託受益証券 | 1,943,611,361 | 2,226,248,868 |
| 未収入金 | 1,045,793 | 4,684,005 |
| 流動資産合計 | 1,953,425,573 | 2,241,809,503 |
| 資産合計 | 1,953,425,573 | 2,241,809,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,574,267 | 8,192,587 |
| 未払受託者報酬 | 661,512 | 666,917 |
| 未払委託者報酬 | 5,953,509 | 6,002,219 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 34,116 | 34,396 |
| 流動負債合計 | 9,223,407 | 14,896,121 |
| 負債合計 | 9,223,407 | 14,896,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,327,170,054 | 1,309,537,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 617,032,112 | 917,375,846 |
| (分配準備積立金) | 108,565,100 | 218,623,374 |
| 元本等合計 | 1,944,202,166 | 2,226,913,382 |
| 純資産合計 | 1,944,202,166 | 2,226,913,382 |
| 負債純資産合計 | 1,953,425,573 | 2,241,809,503 |
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