有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第6期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,976,107 | 24,797,939 |
| 親投資信託受益証券 | 637,515,015 | 1,535,581,966 |
| 未収入金 | - | 14,281,138 |
| 流動資産合計 | 640,491,122 | 1,574,661,043 |
| 資産合計 | 640,491,122 | 1,574,661,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 859,058 | 34,032,209 |
| 未払受託者報酬 | 191,655 | 455,712 |
| 未払委託者報酬 | 1,724,828 | 4,101,360 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 9,838 | 23,481 |
| 流動負債合計 | 2,785,379 | 38,612,773 |
| 負債合計 | 2,785,379 | 38,612,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 607,280,978 | 1,041,321,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,424,765 | 494,726,691 |
| (分配準備積立金) | 27,603,533 | 111,699,418 |
| 元本等合計 | 637,705,743 | 1,536,048,270 |
| 純資産合計 | 637,705,743 | 1,536,048,270 |
| 負債純資産合計 | 640,491,122 | 1,574,661,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
