- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月19日-平成29年2月27日)
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,622,601,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,855,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,481,745,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,379,477,494 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4181 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,181 | 円) |