- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月27日-令和2年2月26日)
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド
| 2020年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,286,263,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,357,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,146,906,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,421,491,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8200 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,200 | 円) |