有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/27-2026/02/26)

【提出】
2026/05/21 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド
2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額52,551,533,112円
Ⅱ 負債総額108,788,915円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,442,744,197円
Ⅳ 発行済口数11,203,237,164口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.6810円
(1万口当たり純資産額)(46,810円)

IRBANK 採用情報

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