- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,756,291,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,284,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,642,007,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,426,233,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9026 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,026 | 円) |