- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2024/02/26)
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,165,357,193円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,975,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,956,381,860円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,447,117,595口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9461円 |
| (1万口当たり純資産額) | (39,461円) |