有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2024/02/26)

【提出】
2024/05/23 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド
2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額61,165,357,193円
Ⅱ 負債総額208,975,333円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,956,381,860円
Ⅳ 発行済口数15,447,117,595口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9461円
(1万口当たり純資産額)(39,461円)

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