- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月27日-令和3年2月26日)
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド
| 2021年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,730,962,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,631,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,553,330,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,992,232,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0751 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,751 | 円) |