有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月27日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/25 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額49,126,494,062円
Ⅱ 負債総額198,832,285円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,927,661,777円
Ⅳ 発行済口数16,590,841,670口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9491円
(1万口当たり純資産額)(29,491円)

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