有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/27-2025/02/26)

【提出】
2025/05/22 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド
2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額47,729,791,700円
Ⅱ 負債総額113,318,467円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,616,473,233円
Ⅳ 発行済口数13,160,292,917口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6182円
(1万口当たり純資産額)(36,182円)

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