有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/01-2023/02/27)
- 【提出】
- 2023/05/24 9:16
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- 【項目】
- 49項目
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,534,149,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,591,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,476,558,074円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,487,663,776口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2124円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,124円) |