有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年6月15日現在) | 第2期 (平成28年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 541,505 | 661,520 | |||
| コール・ローン | 27,447,362 | 22,649,215 | |||
| 地方債証券 | 21,594,210 | 23,464,562 | |||
| 特殊債券 | 64,627,271 | 70,279,263 | |||
| 社債券 | 640,645,453 | 681,011,612 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,044,441 | - | |||
| 未収入金 | - | 13,165,806 | |||
| 未収利息 | 5,242,850 | 8,193,601 | |||
| 前払費用 | 2,552,098 | 116,167 | |||
| その他未収収益 | - | 11,147 | |||
| 流動資産合計 | 782,695,190 | 819,552,893 | |||
| 資産合計 | 782,695,190 | 819,552,893 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 59,752,427 | |||
| 未払金 | - | 1,466,182 | |||
| 未払収益分配金 | 1,538,223 | 3,811,615 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,890 | 126,203 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,677,057 | 3,365,361 | |||
| 未払利息 | 37 | 31 | |||
| 流動負債合計 | 3,278,207 | 68,521,819 | |||
| 負債合計 | 3,278,207 | 68,521,819 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 769,111,606 | 762,323,013 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,305,377 | △11,291,939 | |||
| (分配準備積立金) | 8,991,080 | 18,458,977 | |||
| 元本等合計 | 779,416,983 | 751,031,074 | |||
| 純資産合計 | 779,416,983 | 751,031,074 | |||
| 負債純資産合計 | 782,695,190 | 819,552,893 | |||
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