有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年12月15日現在) | 第5期 (平成30年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 13,384,117 | 8,111,633 | |||
| コール・ローン | 11,121,828 | 20,288,587 | |||
| 地方債証券 | 22,301,666 | 21,765,222 | |||
| 特殊債券 | 11,195,332 | 32,435,233 | |||
| 社債券 | 648,095,679 | 587,628,846 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,192,250 | - | |||
| 未収利息 | 7,571,625 | 6,860,135 | |||
| 前払費用 | - | 372,622 | |||
| その他未収収益 | 11,925 | - | |||
| 流動資産合計 | 714,874,422 | 677,462,278 | |||
| 資産合計 | 714,874,422 | 677,462,278 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,574,232 | |||
| 未払金 | 6,927 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,860,819 | 345,850 | |||
| 未払受託者報酬 | 117,369 | 111,736 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,129,876 | 2,979,534 | |||
| 未払利息 | 15 | 27 | |||
| 流動負債合計 | 6,115,006 | 5,011,379 | |||
| 負債合計 | 6,115,006 | 5,011,379 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 715,204,799 | 691,700,384 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,445,383 | △19,249,485 | |||
| (分配準備積立金) | 32,668,003 | 41,920,232 | |||
| 元本等合計 | 708,759,416 | 672,450,899 | |||
| 純資産合計 | 708,759,416 | 672,450,899 | |||
| 負債純資産合計 | 714,874,422 | 677,462,278 | |||
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