有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2019年12月16日現在) | 第9期 (2020年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 23,607 | 53,807 | |||
| コール・ローン | 37,058,627 | 210,296,812 | |||
| 地方債証券 | 21,866,634 | - | |||
| 特殊債券 | 32,836,277 | 32,279,962 | |||
| 社債券 | 457,221,288 | 257,522,756 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,794,933 | |||
| 未収入金 | - | 439,110 | |||
| 未収利息 | 5,997,893 | 3,846,045 | |||
| その他未収収益 | 7,530 | - | |||
| 流動資産合計 | 555,011,856 | 511,233,425 | |||
| 資産合計 | 555,011,856 | 511,233,425 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,081,872 | 20,184 | |||
| 未払金 | 644,093 | - | |||
| 未払収益分配金 | 275,188 | 259,203 | |||
| 未払受託者報酬 | 90,619 | 85,971 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,416,300 | 2,292,551 | |||
| 未払利息 | 50 | 288 | |||
| 流動負債合計 | 14,508,122 | 2,658,197 | |||
| 負債合計 | 14,508,122 | 2,658,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 550,377,033 | 518,406,104 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,873,299 | △9,830,876 | |||
| (分配準備積立金) | 56,883,702 | 59,103,270 | |||
| 元本等合計 | 540,503,734 | 508,575,228 | |||
| 純資産合計 | 540,503,734 | 508,575,228 | |||
| 負債純資産合計 | 555,011,856 | 511,233,425 | |||
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