有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2018年12月17日現在) | 第7期 (2019年6月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 46,017 | 1,111,966 | |||
| コール・ローン | 24,345,333 | 37,671,708 | |||
| 地方債証券 | 22,367,881 | 21,710,784 | |||
| 特殊債券 | 33,360,663 | 32,530,672 | |||
| 社債券 | 534,910,666 | 475,078,394 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,678,559 | |||
| 未収利息 | 7,024,116 | 6,050,320 | |||
| その他未収収益 | 11,608 | - | |||
| 流動資産合計 | 622,066,284 | 581,832,403 | |||
| 資産合計 | 622,066,284 | 581,832,403 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,000,905 | - | |||
| 未払金 | 29,027 | - | |||
| 未払収益分配金 | 317,882 | 291,827 | |||
| 未払解約金 | - | 6,734,796 | |||
| 未払受託者報酬 | 104,863 | 94,955 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,796,352 | 2,532,039 | |||
| 未払利息 | 33 | 51 | |||
| 流動負債合計 | 8,249,062 | 9,653,668 | |||
| 負債合計 | 8,249,062 | 9,653,668 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 635,764,962 | 583,655,936 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,947,740 | △11,477,201 | |||
| (分配準備積立金) | 48,054,090 | 52,222,435 | |||
| 元本等合計 | 613,817,222 | 572,178,735 | |||
| 純資産合計 | 613,817,222 | 572,178,735 | |||
| 負債純資産合計 | 622,066,284 | 581,832,403 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
