有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年6月17日現在) | 第8期 (2019年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,111,966 | 23,607 | |||
| コール・ローン | 37,671,708 | 37,058,627 | |||
| 地方債証券 | 21,710,784 | 21,866,634 | |||
| 特殊債券 | 32,530,672 | 32,836,277 | |||
| 社債券 | 475,078,394 | 457,221,288 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,678,559 | - | |||
| 未収利息 | 6,050,320 | 5,997,893 | |||
| その他未収収益 | - | 7,530 | |||
| 流動資産合計 | 581,832,403 | 555,011,856 | |||
| 資産合計 | 581,832,403 | 555,011,856 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,081,872 | |||
| 未払金 | - | 644,093 | |||
| 未払収益分配金 | 291,827 | 275,188 | |||
| 未払解約金 | 6,734,796 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 94,955 | 90,619 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,532,039 | 2,416,300 | |||
| 未払利息 | 51 | 50 | |||
| 流動負債合計 | 9,653,668 | 14,508,122 | |||
| 負債合計 | 9,653,668 | 14,508,122 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 583,655,936 | 550,377,033 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,477,201 | △9,873,299 | |||
| (分配準備積立金) | 52,222,435 | 56,883,702 | |||
| 元本等合計 | 572,178,735 | 540,503,734 | |||
| 純資産合計 | 572,178,735 | 540,503,734 | |||
| 負債純資産合計 | 581,832,403 | 555,011,856 | |||
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