有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年6月15日現在) | 第4期 (平成29年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,105,057 | 13,384,117 | |||
| コール・ローン | 21,899,569 | 11,121,828 | |||
| 地方債証券 | 21,869,807 | 22,301,666 | |||
| 特殊債券 | 65,573,411 | 11,195,332 | |||
| 社債券 | 596,380,135 | 648,095,679 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,898,307 | 1,192,250 | |||
| 未収利息 | 7,989,082 | 7,571,625 | |||
| その他未収収益 | - | 11,925 | |||
| 流動資産合計 | 735,715,368 | 714,874,422 | |||
| 資産合計 | 735,715,368 | 714,874,422 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 6,927 | |||
| 未払収益分配金 | 3,645,387 | 2,860,819 | |||
| 未払受託者報酬 | 120,242 | 117,369 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,206,281 | 3,129,876 | |||
| 未払利息 | 29 | 15 | |||
| 流動負債合計 | 6,971,939 | 6,115,006 | |||
| 負債合計 | 6,971,939 | 6,115,006 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 729,077,408 | 715,204,799 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △333,979 | △6,445,383 | |||
| (分配準備積立金) | 25,204,496 | 32,668,003 | |||
| 元本等合計 | 728,743,429 | 708,759,416 | |||
| 純資産合計 | 728,743,429 | 708,759,416 | |||
| 負債純資産合計 | 735,715,368 | 714,874,422 | |||
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