有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年6月15日現在) | 第6期 (平成30年12月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,111,633 | 46,017 | |||
| コール・ローン | 20,288,587 | 24,345,333 | |||
| 地方債証券 | 21,765,222 | 22,367,881 | |||
| 特殊債券 | 32,435,233 | 33,360,663 | |||
| 社債券 | 587,628,846 | 534,910,666 | |||
| 未収利息 | 6,860,135 | 7,024,116 | |||
| 前払費用 | 372,622 | - | |||
| その他未収収益 | - | 11,608 | |||
| 流動資産合計 | 677,462,278 | 622,066,284 | |||
| 資産合計 | 677,462,278 | 622,066,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,574,232 | 5,000,905 | |||
| 未払金 | - | 29,027 | |||
| 未払収益分配金 | 345,850 | 317,882 | |||
| 未払受託者報酬 | 111,736 | 104,863 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,979,534 | 2,796,352 | |||
| 未払利息 | 27 | 33 | |||
| 流動負債合計 | 5,011,379 | 8,249,062 | |||
| 負債合計 | 5,011,379 | 8,249,062 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 691,700,384 | 635,764,962 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,249,485 | △21,947,740 | |||
| (分配準備積立金) | 41,920,232 | 48,054,090 | |||
| 元本等合計 | 672,450,899 | 613,817,222 | |||
| 純資産合計 | 672,450,899 | 613,817,222 | |||
| 負債純資産合計 | 677,462,278 | 622,066,284 | |||
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