有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月15日現在) | 第3期 (平成29年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 661,520 | 11,105,057 | |||
| コール・ローン | 22,649,215 | 21,899,569 | |||
| 地方債証券 | 23,464,562 | 21,869,807 | |||
| 特殊債券 | 70,279,263 | 65,573,411 | |||
| 社債券 | 681,011,612 | 596,380,135 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,898,307 | |||
| 未収入金 | 13,165,806 | - | |||
| 未収利息 | 8,193,601 | 7,989,082 | |||
| 前払費用 | 116,167 | - | |||
| その他未収収益 | 11,147 | - | |||
| 流動資産合計 | 819,552,893 | 735,715,368 | |||
| 資産合計 | 819,552,893 | 735,715,368 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 59,752,427 | - | |||
| 未払金 | 1,466,182 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,811,615 | 3,645,387 | |||
| 未払受託者報酬 | 126,203 | 120,242 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,365,361 | 3,206,281 | |||
| 未払利息 | 31 | 29 | |||
| 流動負債合計 | 68,521,819 | 6,971,939 | |||
| 負債合計 | 68,521,819 | 6,971,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 762,323,013 | 729,077,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,291,939 | △333,979 | |||
| (分配準備積立金) | 18,458,977 | 25,204,496 | |||
| 元本等合計 | 751,031,074 | 728,743,429 | |||
| 純資産合計 | 751,031,074 | 728,743,429 | |||
| 負債純資産合計 | 819,552,893 | 735,715,368 | |||
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