ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	第59計算期間 自 2021年 1月19日 至 2021年 2月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	4,648,824,199円
期末受益権口数	5,677,808,853口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,188円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.69%

計算期間	第60計算期間 自 2021年 2月18日 至 2021年 3月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	4,658,117,932円
期末受益権口数	5,759,006,651口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,088円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.12%

計算期間	第61計算期間 自 2021年 3月18日 至 2021年 4月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	4,687,357,594円
期末受益権口数	5,799,317,601口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,083円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.05%