臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	第86計算期間 自 2023年 4月18日 至 2023年 5月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	2,874,401,220円
期末受益権口数	4,924,491,468口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,837円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.45%

計算期間	第87計算期間 自 2023年 5月18日 至 2023年 6月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	2,931,485,928円
期末受益権口数	4,937,893,260口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,937円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.74%

計算期間	第88計算期間 自 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	2,849,096,275円
期末受益権口数	4,898,040,935口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,817円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.01%