臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	第83計算期間 自 2023年 1月18日 至 2023年 2月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,163,097,532円
期末受益権口数	6,599,217,676口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,308円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.21%

計算期間	第84計算期間 自 2023年 2月18日 至 2023年 3月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	3,840,198,456円
期末受益権口数	6,598,094,842口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,820円
期中騰落率(収益分配金込み)	△6.79%

計算期間	第85計算期間 自 2023年 3月18日 至 2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	2,868,609,711円
期末受益権口数	4,934,852,566口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,813円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.91%