臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	第74計算期間 自 2022年 4月19日 至 2022年 5月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	4,497,149,045円
期末受益権口数	6,529,140,978口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,888円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.66%

計算期間	第75計算期間 自 2022年 5月18日 至 2022年 6月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	4,438,725,759円
期末受益権口数	6,663,205,489口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,662円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.97%

計算期間	第76計算期間 自 2022年 6月18日 至 2022年 7月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	75円
期末純資産総額	4,464,978,131円
期末受益権口数	6,758,584,384口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,606円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.29%