臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	第104計算期間 自 2024年10月18日 至 2024年11月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,324,666,752円
期末受益権口数	3,710,404,344口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,265円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.03%

計算期間	第105計算期間 自 2024年11月19日 至 2024年12月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,304,308,136円
期末受益権口数	3,658,264,795口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,299円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.70%

計算期間	第106計算期間 自 2024年12月18日 至 2025年 1月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,245,693,368円
期末受益権口数	3,589,583,335口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,256円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.52%