臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	第77計算期間 自 2022年 7月20日 至 2022年 8月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	75円
期末純資産総額	4,676,027,484円
期末受益権口数	6,892,074,239口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,785円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.84%

計算期間	第78計算期間 自 2022年 8月18日 至 2022年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	75円
期末純資産総額	4,513,236,137円
期末受益権口数	6,833,916,036口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,604円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.56%

計算期間	第79計算期間 自 2022年 9月21日 至 2022年10月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,310,113,453円
期末受益権口数	6,830,808,463口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,310円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.54%