臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	第116計算期間 自 2025年10月18日 至 2025年11月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,760,215,027円
期末受益権口数	2,599,710,271口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,771円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.79%

計算期間	第117計算期間 自 2025年11月18日 至 2025年12月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,737,462,186円
期末受益権口数	2,559,087,280口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,789円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.41%

計算期間	第118計算期間 自 2025年12月18日 至 2026年 1月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,769,496,454円
期末受益権口数	2,545,374,887口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,952円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.55%