ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	第65計算期間 自 2021年 7月20日 至 2021年 8月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	4,721,749,213円
期末受益権口数	5,950,016,714口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,936円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.46%

計算期間	第66計算期間 自 2021年 8月18日 至 2021年 9月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	4,896,384,240円
期末受益権口数	6,132,433,537口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,984円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.74%

計算期間	第67計算期間 自 2021年 9月18日 至 2021年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	4,948,782,593円
期末受益権口数	6,259,205,704口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,906円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.15%