臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	第110計算期間 自 2025年 4月18日 至 2025年 5月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,105,251,948円
期末受益権口数	3,449,415,292口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,103円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.25%

計算期間	第111計算期間 自 2025年 5月20日 至 2025年 6月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,100,909,102円
期末受益権口数	3,396,072,499口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,186円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.52%

計算期間	第112計算期間 自 2025年 6月18日 至 2025年 7月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,914,311,061円
期末受益権口数	3,032,228,751口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,313円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.21%