有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成28年12月26日)

①【純資産の推移】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	55	55	1.0544	1.0544
	2016年 4月末日	36	―	0.9989	―
	5月末日	43	―	1.0055	―
	6月末日	44	―	0.9626	―
	7月末日	47	―	0.9932	―
	8月末日	48	―	0.9922	―
	9月末日	49	―	0.9851	―
	10月末日	49	―	0.9989	―
	11月末日	52	―	1.0276	―
	12月末日	55	―	1.0533	―
	2017年 1月末日	56	―	1.0493	―

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	10	10	1.0514	1.0514
	2016年 4月末日	4	―	0.9979	―
	5月末日	4	―	1.0042	―
	6月末日	5	―	0.9612	―
	7月末日	7	―	0.9911	―
	8月末日	8	―	0.9899	―
	9月末日	8	―	0.9825	―
	10月末日	9	―	0.9958	―
	11月末日	9	―	1.0245	―
	12月末日	10	―	1.0504	―
	2017年 1月末日	11	―	1.0459	―

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	7	7	1.0472	1.0472
	2016年 4月末日	2	―	0.9964	―
	5月末日	2	―	1.0023	―
	6月末日	4	―	0.9597	―
	7月末日	4	―	0.9885	―
	8月末日	5	―	0.9870	―
	9月末日	5	―	0.9791	―
	10月末日	6	―	0.9918	―
	11月末日	6	―	1.0203	―
	12月末日	7	―	1.0463	―
	2017年 1月末日	7	―	1.0409	―

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	6	6	1.0409	1.0409
	2016年 4月末日	2	―	0.9944	―
	5月末日	4	―	0.9998	―
	6月末日	4	―	0.9572	―
	7月末日	5	―	0.9844	―
	8月末日	5	―	0.9825	―
	9月末日	5	―	0.9740	―
	10月末日	6	―	0.9858	―
	11月末日	6	―	1.0141	―
	12月末日	6	―	1.0404	―
	2017年 1月末日	7	―	1.0338	―