有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/28-2022/12/26)

①【純資産の推移】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	55	55	1.0544	1.0544
第2計算期間	(2017年12月26日)	87	87	1.1699	1.1699
第3計算期間	(2018年12月26日)	88	88	1.0553	1.0553
第4計算期間	(2019年12月26日)	114	114	1.1863	1.1863
第5計算期間	(2020年12月28日)	131	131	1.2347	1.2347
第6計算期間	(2021年12月27日)	150	150	1.3015	1.3015
第7計算期間	(2022年12月26日)	143	143	1.1958	1.1958
	2022年 1月末日	147	―	1.2734	―
	2月末日	146	―	1.2579	―
	3月末日	150	―	1.2763	―
	4月末日	148	―	1.2523	―
	5月末日	148	―	1.2493	―
	6月末日	145	―	1.2333	―
	7月末日	147	―	1.2548	―
	8月末日	147	―	1.2457	―
	9月末日	142	―	1.2019	―
	10月末日	145	―	1.2226	―
	11月末日	147	―	1.2287	―
	12月末日	143	―	1.1925	―
	2023年 1月末日	145	―	1.2150	―

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	10	10	1.0514	1.0514
第2計算期間	(2017年12月26日)	21	21	1.1664	1.1664
第3計算期間	(2018年12月26日)	27	27	1.0377	1.0377
第4計算期間	(2019年12月26日)	40	40	1.1878	1.1878
第5計算期間	(2020年12月28日)	50	50	1.2467	1.2467
第6計算期間	(2021年12月27日)	59	59	1.3469	1.3469
第7計算期間	(2022年12月26日)	63	63	1.2541	1.2541
	2022年 1月末日	58	―	1.3136	―
	2月末日	58	―	1.2985	―
	3月末日	60	―	1.3320	―
	4月末日	60	―	1.3040	―
	5月末日	60	―	1.3030	―
	6月末日	61	―	1.2892	―
	7月末日	62	―	1.3118	―
	8月末日	62	―	1.3086	―
	9月末日	60	―	1.2584	―
	10月末日	62	―	1.2903	―
	11月末日	65	―	1.2970	―
	12月末日	63	―	1.2518	―
	2023年 1月末日	66	―	1.2825	―

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	7	7	1.0472	1.0472
第2計算期間	(2017年12月26日)	15	15	1.1589	1.1589
第3計算期間	(2018年12月26日)	19	19	1.0320	1.0320
第4計算期間	(2019年12月26日)	28	28	1.1848	1.1848
第5計算期間	(2020年12月28日)	37	37	1.2479	1.2479
第6計算期間	(2021年12月27日)	39	39	1.3648	1.3648
第7計算期間	(2022年12月26日)	39	39	1.2801	1.2801
	2022年 1月末日	38	―	1.3281	―
	2月末日	38	―	1.3134	―
	3月末日	40	―	1.3562	―
	4月末日	39	―	1.3250	―
	5月末日	39	―	1.3255	―
	6月末日	39	―	1.3122	―
	7月末日	40	―	1.3362	―
	8月末日	40	―	1.3370	―
	9月末日	39	―	1.2816	―
	10月末日	40	―	1.3209	―
	11月末日	41	―	1.3297	―
	12月末日	39	―	1.2786	―
	2023年 1月末日	40	―	1.3158	―

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	6	6	1.0409	1.0409
第2計算期間	(2017年12月26日)	10	10	1.1478	1.1478
第3計算期間	(2018年12月26日)	13	13	1.0248	1.0248
第4計算期間	(2019年12月26日)	18	18	1.1734	1.1734
第5計算期間	(2020年12月28日)	23	23	1.2457	1.2457
第6計算期間	(2021年12月27日)	30	30	1.3742	1.3742
第7計算期間	(2022年12月26日)	32	32	1.2940	1.2940
	2022年 1月末日	29	―	1.3354	―
	2月末日	29	―	1.3210	―
	3月末日	31	―	1.3690	―
	4月末日	31	―	1.3360	―
	5月末日	31	―	1.3373	―
	6月末日	31	―	1.3243	―
	7月末日	32	―	1.3490	―
	8月末日	32	―	1.3521	―
	9月末日	31	―	1.2940	―
	10月末日	32	―	1.3370	―
	11月末日	33	―	1.3468	―
	12月末日	32	―	1.2928	―
	2023年 1月末日	34	―	1.3332	―