有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月27日-令和1年12月26日)

①【純資産の推移】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	55	55	1.0544	1.0544
第2計算期間	(2017年12月26日)	87	87	1.1699	1.1699
第3計算期間	(2018年12月26日)	88	88	1.0553	1.0553
第4計算期間	(2019年12月26日)	114	114	1.1863	1.1863
	2019年 1月末日	93	―	1.1024	―
	2月末日	96	―	1.1245	―
	3月末日	98	―	1.1304	―
	4月末日	100	―	1.1422	―
	5月末日	101	―	1.1071	―
	6月末日	105	―	1.1318	―
	7月末日	105	―	1.1394	―
	8月末日	104	―	1.1234	―
	9月末日	107	―	1.1439	―
	10月末日	110	―	1.1657	―
	11月末日	112	―	1.1751	―
	12月末日	115	―	1.1888	―
	2020年 1月末日	115	―	1.1839	―

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	10	10	1.0514	1.0514
第2計算期間	(2017年12月26日)	21	21	1.1664	1.1664
第3計算期間	(2018年12月26日)	27	27	1.0377	1.0377
第4計算期間	(2019年12月26日)	40	40	1.1878	1.1878
	2019年 1月末日	29	―	1.0915	―
	2月末日	31	―	1.1170	―
	3月末日	32	―	1.1216	―
	4月末日	34	―	1.1368	―
	5月末日	33	―	1.0935	―
	6月末日	34	―	1.1204	―
	7月末日	35	―	1.1289	―
	8月末日	35	―	1.1051	―
	9月末日	36	―	1.1319	―
	10月末日	38	―	1.1598	―
	11月末日	39	―	1.1723	―
	12月末日	40	―	1.1903	―
	2020年 1月末日	40	―	1.1813	―

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	7	7	1.0472	1.0472
第2計算期間	(2017年12月26日)	15	15	1.1589	1.1589
第3計算期間	(2018年12月26日)	19	19	1.0320	1.0320
第4計算期間	(2019年12月26日)	28	28	1.1848	1.1848
	2019年 1月末日	20	―	1.0845	―
	2月末日	22	―	1.1098	―
	3月末日	23	―	1.1143	―
	4月末日	23	―	1.1296	―
	5月末日	23	―	1.0855	―
	6月末日	24	―	1.1126	―
	7月末日	25	―	1.1214	―
	8月末日	24	―	1.0955	―
	9月末日	25	―	1.1239	―
	10月末日	27	―	1.1540	―
	11月末日	27	―	1.1676	―
	12月末日	28	―	1.1873	―
	2020年 1月末日	29	―	1.1764	―

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	6	6	1.0409	1.0409
第2計算期間	(2017年12月26日)	10	10	1.1478	1.1478
第3計算期間	(2018年12月26日)	13	13	1.0248	1.0248
第4計算期間	(2019年12月26日)	18	18	1.1734	1.1734
	2019年 1月末日	14	―	1.0749	―
	2月末日	14	―	1.0997	―
	3月末日	14	―	1.1042	―
	4月末日	15	―	1.1189	―
	5月末日	15	―	1.0761	―
	6月末日	15	―	1.1029	―
	7月末日	16	―	1.1115	―
	8月末日	16	―	1.0864	―
	9月末日	16	―	1.1141	―
	10月末日	17	―	1.1436	―
	11月末日	18	―	1.1567	―
	12月末日	18	―	1.1760	―
	2020年 1月末日	19	―	1.1656	―