有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月29日-令和3年12月27日)

①【純資産の推移】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	55	55	1.0544	1.0544
第2計算期間	(2017年12月26日)	87	87	1.1699	1.1699
第3計算期間	(2018年12月26日)	88	88	1.0553	1.0553
第4計算期間	(2019年12月26日)	114	114	1.1863	1.1863
第5計算期間	(2020年12月28日)	131	131	1.2347	1.2347
第6計算期間	(2021年12月27日)	150	150	1.3015	1.3015
	2021年 1月末日	133	―	1.2469	―
	2月末日	135	―	1.2495	―
	3月末日	138	―	1.2744	―
	4月末日	139	―	1.2764	―
	5月末日	141	―	1.2847	―
	6月末日	143	―	1.2933	―
	7月末日	144	―	1.2897	―
	8月末日	146	―	1.2990	―
	9月末日	146	―	1.2964	―
	10月末日	148	―	1.3076	―
	11月末日	148	―	1.2932	―
	12月末日	150	―	1.3046	―
	2022年 1月末日	147	―	1.2734	―

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	10	10	1.0514	1.0514
第2計算期間	(2017年12月26日)	21	21	1.1664	1.1664
第3計算期間	(2018年12月26日)	27	27	1.0377	1.0377
第4計算期間	(2019年12月26日)	40	40	1.1878	1.1878
第5計算期間	(2020年12月28日)	50	50	1.2467	1.2467
第6計算期間	(2021年12月27日)	59	59	1.3469	1.3469
	2021年 1月末日	51	―	1.2648	―
	2月末日	52	―	1.2759	―
	3月末日	52	―	1.3089	―
	4月末日	53	―	1.3117	―
	5月末日	56	―	1.3222	―
	6月末日	54	―	1.3339	―
	7月末日	54	―	1.3245	―
	8月末日	55	―	1.3379	―
	9月末日	55	―	1.3392	―
	10月末日	58	―	1.3551	―
	11月末日	57	―	1.3338	―
	12月末日	59	―	1.3526	―
	2022年 1月末日	58	―	1.3136	―

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	7	7	1.0472	1.0472
第2計算期間	(2017年12月26日)	15	15	1.1589	1.1589
第3計算期間	(2018年12月26日)	19	19	1.0320	1.0320
第4計算期間	(2019年12月26日)	28	28	1.1848	1.1848
第5計算期間	(2020年12月28日)	37	37	1.2479	1.2479
第6計算期間	(2021年12月27日)	39	39	1.3648	1.3648
	2021年 1月末日	33	―	1.2692	―
	2月末日	34	―	1.2844	―
	3月末日	35	―	1.3211	―
	4月末日	36	―	1.3241	―
	5月末日	36	―	1.3357	―
	6月末日	37	―	1.3486	―
	7月末日	37	―	1.3361	―
	8月末日	37	―	1.3519	―
	9月末日	38	―	1.3556	―
	10月末日	39	―	1.3741	―
	11月末日	38	―	1.3489	―
	12月末日	39	―	1.3720	―
	2022年 1月末日	38	―	1.3281	―

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	6	6	1.0409	1.0409
第2計算期間	(2017年12月26日)	10	10	1.1478	1.1478
第3計算期間	(2018年12月26日)	13	13	1.0248	1.0248
第4計算期間	(2019年12月26日)	18	18	1.1734	1.1734
第5計算期間	(2020年12月28日)	23	23	1.2457	1.2457
第6計算期間	(2021年12月27日)	30	30	1.3742	1.3742
	2021年 1月末日	23	―	1.2684	―
	2月末日	24	―	1.2868	―
	3月末日	26	―	1.3264	―
	4月末日	26	―	1.3297	―
	5月末日	27	―	1.3420	―
	6月末日	27	―	1.3560	―
	7月末日	27	―	1.3412	―
	8月末日	29	―	1.3586	―
	9月末日	28	―	1.3639	―
	10月末日	29	―	1.3841	―
	11月末日	29	―	1.3566	―
	12月末日	30	―	1.3822	―
	2022年 1月末日	29	―	1.3354	―