半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月29日-令和3年12月27日)

①【純資産の推移】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	55	55	1.0544	1.0544
第2計算期間	(2017年12月26日)	87	87	1.1699	1.1699
第3計算期間	(2018年12月26日)	88	88	1.0553	1.0553
第4計算期間	(2019年12月26日)	114	114	1.1863	1.1863
第5計算期間	(2020年12月28日)	131	131	1.2347	1.2347
	2020年 7月末日	118	―	1.1579	―
	8月末日	121	―	1.1864	―
	9月末日	122	―	1.1818	―
	10月末日	122	―	1.1714	―
	11月末日	128	―	1.2249	―
	12月末日	131	―	1.2398	―
	2021年 1月末日	133	―	1.2469	―
	2月末日	135	―	1.2495	―
	3月末日	138	―	1.2744	―
	4月末日	139	―	1.2764	―
	5月末日	141	―	1.2847	―
	6月末日	143	―	1.2933	―
	7月末日	144	―	1.2897	―

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	10	10	1.0514	1.0514
第2計算期間	(2017年12月26日)	21	21	1.1664	1.1664
第3計算期間	(2018年12月26日)	27	27	1.0377	1.0377
第4計算期間	(2019年12月26日)	40	40	1.1878	1.1878
第5計算期間	(2020年12月28日)	50	50	1.2467	1.2467
	2020年 7月末日	43	―	1.1452	―
	8月末日	46	―	1.1844	―
	9月末日	45	―	1.1770	―
	10月末日	45	―	1.1647	―
	11月末日	49	―	1.2335	―
	12月末日	50	―	1.2532	―
	2021年 1月末日	51	―	1.2648	―
	2月末日	52	―	1.2759	―
	3月末日	52	―	1.3089	―
	4月末日	53	―	1.3117	―
	5月末日	56	―	1.3222	―
	6月末日	54	―	1.3339	―
	7月末日	54	―	1.3245	―

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	7	7	1.0472	1.0472
第2計算期間	(2017年12月26日)	15	15	1.1589	1.1589
第3計算期間	(2018年12月26日)	19	19	1.0320	1.0320
第4計算期間	(2019年12月26日)	28	28	1.1848	1.1848
第5計算期間	(2020年12月28日)	37	37	1.2479	1.2479
	2020年 7月末日	31	―	1.1359	―
	8月末日	32	―	1.1798	―
	9月末日	32	―	1.1710	―
	10月末日	32	―	1.1580	―
	11月末日	35	―	1.2334	―
	12月末日	37	―	1.2550	―
	2021年 1月末日	33	―	1.2692	―
	2月末日	34	―	1.2844	―
	3月末日	35	―	1.3211	―
	4月末日	36	―	1.3241	―
	5月末日	36	―	1.3357	―
	6月末日	37	―	1.3486	―
	7月末日	37	―	1.3361	―

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	6	6	1.0409	1.0409
第2計算期間	(2017年12月26日)	10	10	1.1478	1.1478
第3計算期間	(2018年12月26日)	13	13	1.0248	1.0248
第4計算期間	(2019年12月26日)	18	18	1.1734	1.1734
第5計算期間	(2020年12月28日)	23	23	1.2457	1.2457
	2020年 7月末日	19	―	1.1277	―
	8月末日	20	―	1.1734	―
	9月末日	20	―	1.1638	―
	10月末日	20	―	1.1504	―
	11月末日	22	―	1.2300	―
	12月末日	23	―	1.2532	―
	2021年 1月末日	23	―	1.2684	―
	2月末日	24	―	1.2868	―
	3月末日	26	―	1.3264	―
	4月末日	26	―	1.3297	―
	5月末日	27	―	1.3420	―
	6月末日	27	―	1.3560	―
	7月末日	27	―	1.3412	―