半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)

①【純資産の推移】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	55	55	1.0544	1.0544
第2計算期間	(2017年12月26日)	87	87	1.1699	1.1699
第3計算期間	(2018年12月26日)	88	88	1.0553	1.0553
	2018年 7月末日	89	―	1.1450	―
	8月末日	90	―	1.1386	―
	9月末日	93	―	1.1611	―
	10月末日	89	―	1.1037	―
	11月末日	92	―	1.1207	―
	12月末日	89	―	1.0725	―
	2019年 1月末日	93	―	1.1024	―
	2月末日	96	―	1.1245	―
	3月末日	98	―	1.1304	―
	4月末日	100	―	1.1422	―
	5月末日	101	―	1.1071	―
	6月末日	105	―	1.1318	―
	7月末日	105	―	1.1394	―

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	10	10	1.0514	1.0514
第2計算期間	(2017年12月26日)	21	21	1.1664	1.1664
第3計算期間	(2018年12月26日)	27	27	1.0377	1.0377
	2018年 7月末日	27	―	1.1410	―
	8月末日	27	―	1.1344	―
	9月末日	28	―	1.1599	―
	10月末日	27	―	1.0955	―
	11月末日	28	―	1.1142	―
	12月末日	28	―	1.0573	―
	2019年 1月末日	29	―	1.0915	―
	2月末日	31	―	1.1170	―
	3月末日	32	―	1.1216	―
	4月末日	34	―	1.1368	―
	5月末日	33	―	1.0935	―
	6月末日	34	―	1.1204	―
	7月末日	35	―	1.1289	―

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	7	7	1.0472	1.0472
第2計算期間	(2017年12月26日)	15	15	1.1589	1.1589
第3計算期間	(2018年12月26日)	19	19	1.0320	1.0320
	2018年 7月末日	19	―	1.1328	―
	8月末日	19	―	1.1259	―
	9月末日	20	―	1.1514	―
	10月末日	19	―	1.0885	―
	11月末日	20	―	1.1070	―
	12月末日	19	―	1.0512	―
	2019年 1月末日	20	―	1.0845	―
	2月末日	22	―	1.1098	―
	3月末日	23	―	1.1143	―
	4月末日	23	―	1.1296	―
	5月末日	23	―	1.0855	―
	6月末日	24	―	1.1126	―
	7月末日	25	―	1.1214	―

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	6	6	1.0409	1.0409
第2計算期間	(2017年12月26日)	10	10	1.1478	1.1478
第3計算期間	(2018年12月26日)	13	13	1.0248	1.0248
	2018年 7月末日	12	―	1.1210	―
	8月末日	13	―	1.1138	―
	9月末日	13	―	1.1389	―
	10月末日	13	―	1.0784	―
	11月末日	13	―	1.0966	―
	12月末日	13	―	1.0432	―
	2019年 1月末日	14	―	1.0749	―
	2月末日	14	―	1.0997	―
	3月末日	14	―	1.1042	―
	4月末日	15	―	1.1189	―
	5月末日	15	―	1.0761	―
	6月末日	15	―	1.1029	―
	7月末日	16	―	1.1115	―