有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/27-2023/12/26)

①【純資産の推移】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	55	55	1.0544	1.0544
第2計算期間	(2017年12月26日)	87	87	1.1699	1.1699
第3計算期間	(2018年12月26日)	88	88	1.0553	1.0553
第4計算期間	(2019年12月26日)	114	114	1.1863	1.1863
第5計算期間	(2020年12月28日)	131	131	1.2347	1.2347
第6計算期間	(2021年12月27日)	150	150	1.3015	1.3015
第7計算期間	(2022年12月26日)	143	143	1.1958	1.1958
第8計算期間	(2023年12月26日)	148	148	1.2868	1.2868
	2023年 1月末日	145	―	1.2150	―
	2月末日	145	―	1.2142	―
	3月末日	147	―	1.2290	―
	4月末日	148	―	1.2358	―
	5月末日	151	―	1.2497	―
	6月末日	155	―	1.2805	―
	7月末日	154	―	1.2766	―
	8月末日	154	―	1.2745	―
	9月末日	152	―	1.2550	―
	10月末日	149	―	1.2347	―
	11月末日	148	―	1.2791	―
	12月末日	149	―	1.2925	―
	2024年 1月末日	146	―	1.3062	―

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	10	10	1.0514	1.0514
第2計算期間	(2017年12月26日)	21	21	1.1664	1.1664
第3計算期間	(2018年12月26日)	27	27	1.0377	1.0377
第4計算期間	(2019年12月26日)	40	40	1.1878	1.1878
第5計算期間	(2020年12月28日)	50	50	1.2467	1.2467
第6計算期間	(2021年12月27日)	59	59	1.3469	1.3469
第7計算期間	(2022年12月26日)	63	63	1.2541	1.2541
第8計算期間	(2023年12月26日)	75	75	1.3942	1.3942
	2023年 1月末日	66	―	1.2825	―
	2月末日	66	―	1.2853	―
	3月末日	67	―	1.2994	―
	4月末日	68	―	1.3101	―
	5月末日	70	―	1.3334	―
	6月末日	73	―	1.3801	―
	7月末日	73	―	1.3797	―
	8月末日	74	―	1.3810	―
	9月末日	73	―	1.3609	―
	10月末日	72	―	1.3369	―
	11月末日	75	―	1.3898	―
	12月末日	76	―	1.4018	―
	2024年 1月末日	76	―	1.4265	―

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	7	7	1.0472	1.0472
第2計算期間	(2017年12月26日)	15	15	1.1589	1.1589
第3計算期間	(2018年12月26日)	19	19	1.0320	1.0320
第4計算期間	(2019年12月26日)	28	28	1.1848	1.1848
第5計算期間	(2020年12月28日)	37	37	1.2479	1.2479
第6計算期間	(2021年12月27日)	39	39	1.3648	1.3648
第7計算期間	(2022年12月26日)	39	39	1.2801	1.2801
第8計算期間	(2023年12月26日)	47	47	1.4618	1.4618
	2023年 1月末日	40	―	1.3158	―
	2月末日	41	―	1.3208	―
	3月末日	41	―	1.3341	―
	4月末日	42	―	1.3482	―
	5月末日	43	―	1.3794	―
	6月末日	45	―	1.4400	―
	7月末日	46	―	1.4445	―
	8月末日	46	―	1.4480	―
	9月末日	45	―	1.4285	―
	10月末日	45	―	1.4000	―
	11月末日	47	―	1.4617	―
	12月末日	47	―	1.4720	―
	2024年 1月末日	49	―	1.5111	―

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	6	6	1.0409	1.0409
第2計算期間	(2017年12月26日)	10	10	1.1478	1.1478
第3計算期間	(2018年12月26日)	13	13	1.0248	1.0248
第4計算期間	(2019年12月26日)	18	18	1.1734	1.1734
第5計算期間	(2020年12月28日)	23	23	1.2457	1.2457
第6計算期間	(2021年12月27日)	30	30	1.3742	1.3742
第7計算期間	(2022年12月26日)	32	32	1.2940	1.2940
第8計算期間	(2023年12月26日)	41	41	1.4957	1.4957
	2023年 1月末日	34	―	1.3332	―
	2月末日	34	―	1.3394	―
	3月末日	34	―	1.3523	―
	4月末日	35	―	1.3680	―
	5月末日	37	―	1.4029	―
	6月末日	38	―	1.4701	―
	7月末日	40	―	1.4769	―
	8月末日	40	―	1.4814	―
	9月末日	40	―	1.4621	―
	10月末日	39	―	1.4315	―
	11月末日	41	―	1.4974	―
	12月末日	42	―	1.5071	―
	2024年 1月末日	43	―	1.5531	―