有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/27-2025/12/26)

①【純資産の推移】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	55	55	1.0544	1.0544
第2計算期間	(2017年12月26日)	87	87	1.1699	1.1699
第3計算期間	(2018年12月26日)	88	88	1.0553	1.0553
第4計算期間	(2019年12月26日)	114	114	1.1863	1.1863
第5計算期間	(2020年12月28日)	131	131	1.2347	1.2347
第6計算期間	(2021年12月27日)	150	150	1.3015	1.3015
第7計算期間	(2022年12月26日)	143	143	1.1958	1.1958
第8計算期間	(2023年12月26日)	148	148	1.2868	1.2868
第9計算期間	(2024年12月26日)	117	117	1.3555	1.3555
第10計算期間	(2025年12月26日)	111	111	1.4301	1.4301
	2025年 1月末日	116	―	1.3501	―
	2月末日	111	―	1.3322	―
	3月末日	110	―	1.3222	―
	4月末日	109	―	1.3162	―
	5月末日	110	―	1.3324	―
	6月末日	112	―	1.3526	―
	7月末日	112	―	1.3656	―
	8月末日	112	―	1.3743	―
	9月末日	113	―	1.3936	―
	10月末日	115	―	1.4291	―
	11月末日	115	―	1.4307	―
	12月末日	111	―	1.4300	―
	2026年 1月末日	107	―	1.4402	―

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	10	10	1.0514	1.0514
第2計算期間	(2017年12月26日)	21	21	1.1664	1.1664
第3計算期間	(2018年12月26日)	27	27	1.0377	1.0377
第4計算期間	(2019年12月26日)	40	40	1.1878	1.1878
第5計算期間	(2020年12月28日)	50	50	1.2467	1.2467
第6計算期間	(2021年12月27日)	59	59	1.3469	1.3469
第7計算期間	(2022年12月26日)	63	63	1.2541	1.2541
第8計算期間	(2023年12月26日)	75	75	1.3942	1.3942
第9計算期間	(2024年12月26日)	80	80	1.5016	1.5016
第10計算期間	(2025年12月26日)	83	83	1.5899	1.5899
	2025年 1月末日	77	―	1.4957	―
	2月末日	76	―	1.4731	―
	3月末日	76	―	1.4622	―
	4月末日	76	―	1.4535	―
	5月末日	77	―	1.4750	―
	6月末日	78	―	1.4988	―
	7月末日	79	―	1.5150	―
	8月末日	80	―	1.5253	―
	9月末日	81	―	1.5479	―
	10月末日	83	―	1.5886	―
	11月末日	83	―	1.5906	―
	12月末日	83	―	1.5898	―
	2026年 1月末日	82	―	1.6011	―

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	7	7	1.0472	1.0472
第2計算期間	(2017年12月26日)	15	15	1.1589	1.1589
第3計算期間	(2018年12月26日)	19	19	1.0320	1.0320
第4計算期間	(2019年12月26日)	28	28	1.1848	1.1848
第5計算期間	(2020年12月28日)	37	37	1.2479	1.2479
第6計算期間	(2021年12月27日)	39	39	1.3648	1.3648
第7計算期間	(2022年12月26日)	39	39	1.2801	1.2801
第8計算期間	(2023年12月26日)	47	47	1.4618	1.4618
第9計算期間	(2024年12月26日)	54	54	1.6307	1.6307
第10計算期間	(2025年12月26日)	60	60	1.7933	1.7933
	2025年 1月末日	54	―	1.6252	―
	2月末日	53	―	1.5920	―
	3月末日	53	―	1.5809	―
	4月末日	52	―	1.5642	―
	5月末日	54	―	1.6027	―
	6月末日	55	―	1.6362	―
	7月末日	56	―	1.6663	―
	8月末日	56	―	1.6826	―
	9月末日	58	―	1.7175	―
	10月末日	60	―	1.7791	―
	11月末日	60	―	1.7869	―
	12月末日	60	―	1.7929	―
	2026年 1月末日	60	―	1.8167	―

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	6	6	1.0409	1.0409
第2計算期間	(2017年12月26日)	10	10	1.1478	1.1478
第3計算期間	(2018年12月26日)	13	13	1.0248	1.0248
第4計算期間	(2019年12月26日)	18	18	1.1734	1.1734
第5計算期間	(2020年12月28日)	23	23	1.2457	1.2457
第6計算期間	(2021年12月27日)	30	30	1.3742	1.3742
第7計算期間	(2022年12月26日)	32	32	1.2940	1.2940
第8計算期間	(2023年12月26日)	41	41	1.4957	1.4957
第9計算期間	(2024年12月26日)	45	45	1.6973	1.6973
第10計算期間	(2025年12月26日)	48	48	1.9151	1.9151
	2025年 1月末日	45	―	1.6924	―
	2月末日	44	―	1.6527	―
	3月末日	44	―	1.6410	―
	4月末日	43	―	1.6193	―
	5月末日	44	―	1.6698	―
	6月末日	46	―	1.7094	―
	7月末日	47	―	1.7492	―
	8月末日	49	―	1.7705	―
	9月末日	50	―	1.8145	―
	10月末日	48	―	1.8916	―
	11月末日	48	―	1.9028	―
	12月末日	48	―	1.9143	―
	2026年 1月末日	49	―	1.9495	―