半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月27日-令和2年12月28日)

①【純資産の推移】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型

2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	55	55	1.0544	1.0544
第2計算期間	(2017年12月26日)	87	87	1.1699	1.1699
第3計算期間	(2018年12月26日)	88	88	1.0553	1.0553
第4計算期間	(2019年12月26日)	114	114	1.1863	1.1863
	2019年 7月末日	105	―	1.1394	―
	8月末日	104	―	1.1234	―
	9月末日	107	―	1.1439	―
	10月末日	110	―	1.1657	―
	11月末日	112	―	1.1751	―
	12月末日	115	―	1.1888	―
	2020年 1月末日	115	―	1.1839	―
	2月末日	112	―	1.1482	―
	3月末日	107	―	1.0880	―
	4月末日	110	―	1.1165	―
	5月末日	114	―	1.1405	―
	6月末日	116	―	1.1532	―
	7月末日	118	―	1.1579	―

野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型

2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	10	10	1.0514	1.0514
第2計算期間	(2017年12月26日)	21	21	1.1664	1.1664
第3計算期間	(2018年12月26日)	27	27	1.0377	1.0377
第4計算期間	(2019年12月26日)	40	40	1.1878	1.1878
	2019年 7月末日	35	―	1.1289	―
	8月末日	35	―	1.1051	―
	9月末日	36	―	1.1319	―
	10月末日	38	―	1.1598	―
	11月末日	39	―	1.1723	―
	12月末日	40	―	1.1903	―
	2020年 1月末日	40	―	1.1813	―
	2月末日	39	―	1.1339	―
	3月末日	37	―	1.0599	―
	4月末日	39	―	1.0958	―
	5月末日	41	―	1.1259	―
	6月末日	42	―	1.1411	―
	7月末日	43	―	1.1452	―

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型

2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	7	7	1.0472	1.0472
第2計算期間	(2017年12月26日)	15	15	1.1589	1.1589
第3計算期間	(2018年12月26日)	19	19	1.0320	1.0320
第4計算期間	(2019年12月26日)	28	28	1.1848	1.1848
	2019年 7月末日	25	―	1.1214	―
	8月末日	24	―	1.0955	―
	9月末日	25	―	1.1239	―
	10月末日	27	―	1.1540	―
	11月末日	27	―	1.1676	―
	12月末日	28	―	1.1873	―
	2020年 1月末日	29	―	1.1764	―
	2月末日	29	―	1.1237	―
	3月末日	27	―	1.0440	―
	4月末日	28	―	1.0831	―
	5月末日	29	―	1.1158	―
	6月末日	30	―	1.1320	―
	7月末日	31	―	1.1359	―

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型

2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月26日)	6	6	1.0409	1.0409
第2計算期間	(2017年12月26日)	10	10	1.1478	1.1478
第3計算期間	(2018年12月26日)	13	13	1.0248	1.0248
第4計算期間	(2019年12月26日)	18	18	1.1734	1.1734
	2019年 7月末日	16	―	1.1115	―
	8月末日	16	―	1.0864	―
	9月末日	16	―	1.1141	―
	10月末日	17	―	1.1436	―
	11月末日	18	―	1.1567	―
	12月末日	18	―	1.1760	―
	2020年 1月末日	19	―	1.1656	―
	2月末日	18	―	1.1145	―
	3月末日	17	―	1.0354	―
	4月末日	17	―	1.0740	―
	5月末日	18	―	1.1072	―
	6月末日	19	―	1.1239	―
	7月末日	19	―	1.1277	―