有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 329,346,228 | - | 1.0021 | - |
| 4月末日 | 699,171,986 | - | 1.0060 | - |
| 5月末日 | 1,740,312,417 | - | 1.0089 | - |
| 6月末日 | 2,265,327,615 | - | 1.0177 | - |
| 7月末日 | 2,849,255,315 | - | 1.0132 | - |
| 8月末日 | 3,018,232,402 | - | 1.0072 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 3,262,740,578 | 3,269,257,792 | 1.0013 | 1.0033 |
| 9月末日 | 3,603,714,244 | - | 1.0068 | - |
| 10月末日 | 5,680,851,050 | - | 1.0033 | - |
| 11月末日 | 6,199,005,842 | - | 0.9983 | - |
| 12月末日 | 6,453,809,308 | - | 0.9983 | - |
| 平成29年1月末日 | 6,434,553,524 | - | 0.9946 | - |
| 2月末日 | 6,450,463,287 | - | 0.9972 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月10日) | 6,421,008,096 | 6,427,467,529 | 0.9941 | 0.9951 |
| 3月末日 | 6,421,967,011 | - | 0.9959 | - |
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